Relatório de contas 2005/2006

Balanço
Tesoureiro José Antunes

RELATORIO CONTAS 2005/2006

Data Descrição do item Recebido Pagamento Saldo
18-09-2005 SALDO 990,07 €
Quotas Pais 224,00 €
Entradas Festa de Natal 228,00 €
Oferta Natal Modelo Continente 50,00 €
Pagamento seguro escolar 139,86 €
Bolas futebol 23,00 €
Castanhas 19,50 €
groselha 7,00 €
sumos natal 41,90 €
Lanche Natal para a pré-primária 16,50 €
Bolos para lanche Natal 30,00 €
Pratos para oferta Natal 23,88 €
Suporte para Pratos 3,50 €

Gastos para festa Natal(guardanapos copos etc…) 11,57 €
Postais Boas Festas 5,20 €
Taça gravada oferta Alvito 20,00 €
sacos plásticos para Jogos Medievais 18,00 €
Despesas comissões e Juros Bancários 52,86 €
18-09-2006 SALDO 1.079,30 €

Pagamentos a receber 502,00 €
Pagamentos a efectuar 412,77 €
Saldo actual 1.079,30 €